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Kenkcchan
发表于 2021-11-26 18:03 264次浏览
《本周观点》
![[抄底]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot73.png "抄底")
本周市场前半周强势、后半周疲软，整体延续震荡。成交量方面，本周两市日成交额持续超过万亿；北向资金本周累计净买入57.1亿元。分板块来看，本周食品饮料、医药生物、纺织服装等大消费板块继续走强；前期经历大幅调整的周期股出现反弹；同时新能源板块在接连利好和利空交织下依然存在一定分歧。整体而言市场热点轮动依旧频繁，赚钱效应较差；与此同时，周五新冠新毒株新闻的发酵...评论1 -
Kenkcchan
发表于 2021-11-15 09:46 410次浏览
《2021年三季度电子行业回顾》三季度电子板块相对比较疲软，相对于Q2的亮眼表现，Q3二级市场表现出震荡回调的态势。一方面是市场风格过于极致，另一方面终端需求没有太大起色。整个三季报的业绩方面，简单从收入上来看，整体上游的增长依旧比较强劲，而下游增速持续放缓。
![[看多]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot74.png "看多")
旺季不旺，关注下游终端创新受芯片缺货以及消费低迷等因素影响，三季度智能手机出货量出现下滑，从终端品牌上来看，苹果表现依旧强劲，而荣耀...评论2 -
Kenkcchan
发表于 2021-11-05 17:48 316次浏览
本周市场震荡分化。成交量方面，两市成交额已连续11个交易日超过万亿，北向资金本周
本周市场震荡分化。成交量方面，两市成交额已连续11个交易日超过万亿，北向资金本周累计净买入44亿元，市场交投较为活跃。盘面上来看，钢铁、化工、采掘等周期板块延续弱势，新能源、电子、国防军工等板块表现强势；消费板块，尤其是食品饮料，持续受到越来越多企业进入提价周期的预期催化，板块活跃度大幅提升。海外市场方面，美联储Taper靴子如期落地，宣布将于11月启动缩债计划，12月加快缩债步伐，时点和节奏均符...
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Kenkcchan
发表于 2021-11-01 14:53 335次浏览
《医药行业三季度概览——千锤百炼出真金》医药行业三季度都是处于相对比较激烈的回调
《医药行业三季度概览——千锤百炼出真金》医药行业三季度都是处于相对比较激烈的回调的状态，从目前来看，结合最近密集出炉的三季报，可以看到医药行业在三季度的业绩也开始回调，整体上受到了多个因素的影响。
消费医疗受到居民整体消费整体不振的影响从居民消费的整体走势来看，今年全年都是处于一个下降的通道中，尤其是8月出现了一个较大幅度的下滑，医药行业有不少与社会消费有关的行业，比如医疗服务、药品零售、自...评论4 -
Kenkcchan
发表于 2021-10-29 17:48 572次浏览
本周市场走势分化。随着三季报披露期进入最后一周，市场活跃度提升，两市成交额连续6
本周市场走势分化。随着三季报披露期进入最后一周，市场活跃度提升，两市成交额连续6个交易日突破万亿，北向资金累计净买入106亿元。盘面上来看，虽然市场热点看似有些涣散，但本周光伏、整车等新能源板块表现较为强势；同时对于消费板块，基本面预期最差时期已经基本过去，部分公司三季报业绩出现改善，叠加多个行业的提价效应，配置低位消费也成为市场一个新的方向。展望后市，短期内沪指区间震荡的态势或将持续，建议关注估...
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Kenkcchan
发表于 2021-10-27 14:30 391次浏览
《互联网长期配置价值凸显》#有奖征文#
美团反垄断处罚落地2021年4月开《互联网长期配置价值凸显》#有奖征文#
美团反垄断处罚落地2021年4月开始，市场监管总局依据《反垄断法》对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场滥用市场支配地位行为立案调查。2021年10月8日，市场监管总局根据《反垄断法》第四十七条、第四十九条规定，综合考虑美团违法行为的性质、程度和持续时间等因素，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销...评论赞 -
Kenkcchan
发表于 2021-10-27 11:30 404次浏览
《能源变革下的新能源投资》在“双碳”目标的指引下，能源低碳化转型近年来显著加快，
《能源变革下的新能源投资》在“双碳”目标的指引下，能源低碳化转型近年来显著加快，新能源汽车、光伏、风电发展都走出了加速阶段，我们正在经历一场百年未必一遇的能源变革。滚滚历史长河中，变革的过程中都孕育着巨大的机遇，本文试着用更长远的视角去解构这次能源变革。
能源发展历史人类历史上自有文字记录以来经历了农业文明、工业文明，目前正在跨入生态文明的阶段。在三个不同发展阶段，背后能源结构也在不断变迁，...评论3 -
Kenkcchan
发表于 2021-10-27 11:02 450次浏览
近日，格上研究发布了《2021年三季度中国证券私募基金巅峰榜》。涌津投资继登上格
近日，格上研究发布了《2021年三季度中国证券私募基金巅峰榜》。涌津投资继登上格上研究2021一季度及上半年中国证券私募基金巅峰榜后，再次登上2021年三季度巅峰榜。今年以来，市场风格经历了多次轮转，给各家基金管理人的投资能力出了一份大大的考卷，涌津投资凭借一以贯之的投资理念“坚持正念，先胜后战”经受住此次考验，始终贯彻为投资者创造最大化的长期可持续财富增长这个目标，获得市场认可。未来，我们将继续...
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Kenkcchan
发表于 2021-10-27 11:01 578次浏览
9月28日，2021年金牛资产管理论坛暨国信证券杯第十二届中国私募金牛奖颁奖典礼
9月28日，2021年金牛资产管理论坛暨国信证券杯第十二届中国私募金牛奖颁奖典礼在上海北外滩举行。上海涌津投资管理有限公司董事长谢小勇继2017年获得该奖之后，再度在众多优秀的参选管理人中脱颖而出，斩获2020年度三年期股票策略金牛私募管理公司。再度获奖，也彰显了谢小勇先生所管理的产品优秀的业绩表现以及市场对涌津投资的认可。在结构性行情当道的今年，正如大会的颁奖词所言，他做到了“运筹帷幄，在稳健与...
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Kenkcchan
发表于 2021-09-13 13:47 256次浏览
《人口曲线升降中的投资策略》http://caifuhao.eastmoney.
《人口曲线升降中的投资策略》http://caifuhao.eastmoney.com/news/20210913133658969024160欢迎各位投资者观看
![[微笑]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot1.png "微笑")
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Kenkcchan
发表于 2021-09-06 09:56 263次浏览
《涌津9月说：静待价值回归》很久没有谈论市场的行情分化了，笔者分别在去年《涌津6
《涌津9月说：静待价值回归》很久没有谈论市场的行情分化了，笔者分别在去年《涌津6月说》、《涌津10月说》和今年《涌津3月说》中讨论过市场行情的分化和不同行业估值的极致差异的情况。现在回头来看，绝大部分行业终究脱离不了“地心引力”，经历了价值收敛的过程，特别是以食品饮料和医药等板块的估值收敛和周期股的估值修复尤为明显。如下图，估值较高的医药生物和食品饮料今年均录得较大幅度下跌，而采掘和钢铁等低估值行...
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Kenkcchan
发表于 2021-08-31 16:37 428次浏览
《腾讯投资，值得信赖》原本这周打算与大家探讨互联网流量见顶的话题，在这个大的背景
《腾讯投资，值得信赖》原本这周打算与大家探讨互联网流量见顶的话题，在这个大的背景下，叠加行业性的政策大棒，近半年互联网企业的股价经经历了一波情绪杀+业绩杀的双杀。但双杀的极端行情下总是存在着大的机会，会有被错杀的行业与公司，以合理价格买入优秀资产也是我们一直坚持的事，现在的时点非常值得对整个互联网行业进行分析和研究。但近期一些消息引起了颇大的关注。一方面是近期字节对游戏等文娱业务进行了多次大手笔的...
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Kenkcchan
发表于 2021-08-24 09:49 342次浏览
《医药行业的至暗时刻》过去一段时间医药行业整体出现了较为剧烈的下跌，市场开始出现
《医药行业的至暗时刻》过去一段时间医药行业整体出现了较为剧烈的下跌，市场开始出现了各类质疑的声音，医药正在经历至暗时刻。从过去7年的历史来看，除药明康德外，几家龙头企业今年的最大回撤已经达到历年之最，最大的回撤都超过了30%。
医药行业一直就是需要不断适应政策变化的行业医药行业涉及社会民生，最大的支付方是国家医保，本质上就是长期受到政策影响的行业。近年来持续不断的政策褒贬不一，但是方向上是正...评论4 -
基民82g8629Q02
更新于 2021-08-24 09:43 388次浏览
怎么售罄了啊？
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Kenkcchan
发表于 2021-08-17 08:52 579次浏览
《琼浆玉液下凡间，茅指数可否再登天？》白酒行业作为消费板块最核心的主赛道，过去几
《琼浆玉液下凡间，茅指数可否再登天？》白酒行业作为消费板块最核心的主赛道，过去几年凭借强势表现受到了众多投资者和资金的热烈追捧。今年以来，整个白酒板块相对震荡，白酒指数回撤11%，部分标的从高点跌幅更是达到30%以上，市场对白酒的观点也产生了一定分歧，当前时点怎么看待白酒行业值得探讨。
估值处于历史高位从过去十年维度来看，当前白酒行业整体估值处于历史最高10%分位，自16年白酒行业复...评论4 -
Kenkcchan
发表于 2021-08-17 08:53 421次浏览
2021年8月11日，涌津投资董事长兼投资总监谢小勇先生接受了中国证券报的采访。
2021年8月11日，涌津投资董事长兼投资总监谢小勇先生接受了中国证券报的采访。本次采访以《涌津投资谢小勇：新能源短期估值偏高高端白酒仍是长期优质赛道》为主题，发表对新能源、白酒板块的看法，《中国证券报》专访原文如下：8月11日，涌津投资董事长兼投资总监谢小勇发表观点表示，新能源板块未来有巨大的成长空间，但估值短期再继续大幅提升的空间不大，甚至要小心短线炒作降温的风险。白酒板块在经历了回调之后，...
评论3 -
基民82g8629Q02
更新于 2021-08-13 20:05 398次浏览
要到17号才开放啊
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Kenkcchan
发表于 2021-08-13 20:04 325次浏览
8/13，谨慎乐观。
本周A股市场再现分化，上证指数、上证8/13，谨慎乐观。
本周A股市场再现分化，上证指数、上证50实现微涨，而创业板跌逾4%。分板块来看，一些前期涨幅较大的新兴行业和龙头呈现高位滞涨的迹象，而前期回调较多的行业如白酒、大众消费品等则呈现出短线的超跌反弹。情绪面来看，随着政策面趋稳，以及国内区域疫情得到控制，本周市场情绪继续好转，两市成交额已经连续18个交易日突破万亿元。展...评论2 -
基民82g8629Q02
更新于 2021-08-10 09:08 392次浏览
今天开放？
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Kenkcchan
发表于 2021-08-09 09:11 463次浏览
《涌津8月说：纷乱市场之际的思考》近期可谓多事之秋。政府从效率优先转向兼顾公平，
《涌津8月说：纷乱市场之际的思考》近期可谓多事之秋。政府从效率优先转向兼顾公平，降低教育、医疗、住房等刚性支出，削弱互联网龙头的垄断地位，政策频频，资本市场似乎成了惊弓之鸟，政策打压下的相关行业成了重灾区，股价大幅下跌，敏感的海外资金本身对中国国情的不信任，更是加速撤离。特别是近期中办、国办正式印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，校外培训受到严格的限制，现有教育培训...
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![[抄底]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot73.png "抄底")
本周市场前半周强势、后半周疲软，整体延续震荡。![[看多]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot74.png "看多")
旺季不旺，关注下游终端创新受芯片缺货以及消费低迷等因素影响，三季度智能手机出货量出现下滑，从终端品牌上来看，苹果表现依旧强劲，而荣耀...
![[微笑]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot1.png "微笑")
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