基金调仓,有了新动向

avator
2021-01-22 16:33:07 股吧网页版

春哥祝各位平安吉祥,万事如意,愿山河无恙,众生皆安。

今天上证指数小幅回落,创业板指数继续大涨2%以上,就在很多人担心市场会出现突如其来的调整的时候,创业板指数快马加鞭,继续突破新高,翠花概念股继续力扛领涨大旗,好不风光。

车外侯车的人还是挺多,所以不用担心司机撂挑子罢工,咱们继续奏乐,继续舞。

为什么今天创业板这么上涨?我们要分析一下各大指数目前权重股的标签,上证指数当中,权重最大的是金融股,银行保险券商等,今天金融股普遍回落,所以沪指回落。科创板指数当中,权重较大的是金山办公中芯国际等软件芯片股,今天这个板块表现一般,所以科创50指数表现也很一般。

创业板指数当中,权重最大的是医药和新能源汽车板块,按市值排名前十位来看,宁德时代排第一,迈瑞医疗第三,爱尔眼科排第五,智飞第六,亿纬锂能排第七,汇川第九。前十位医药和新能源占了六席,10-20市值排名中,这两个板块又占了七席。

创业板指数妥妥地就是一个医药加新能源的指数,也是目前最好的赛道,所以创业板指数最近涨得有点张扬任性,完全不讲武德。

基金的持仓最近被媒体公布了,春哥总结如下:

抱白酒的换了点光伏,抱光伏的换了点军工,抱军工的换了点新能源车,抱新能源车的换了点白酒,大家都买了点港股。

抱团行情松动了吗?我看没有,依然抱得很紧。还是那句话,行情疯了和女朋友疯了是一样一样的,一开始不要讲理,紧紧抱住就行。

现在市场强势股多数与公募基金有关,一些大基金最近的调仓值得研究和关注。

比如兴全的谢ZY,增持了中国平安海尔智家三一重工,新增了双汇发展晶晨股份,降低了比亚迪和隆基股份的比重,策略上开始增加了防守类资产的比重。

再比如目前手握千亿的易方达张K,继续增持了五粮液、茅台等白酒股,降低了宇通客车上海机场的比重。

主攻科技赛道的信达澳银的冯MY,下降京东方、韦尔股份顺络电子,新增了法拉电子、方大碳素、同兴达洛阳钼业等。

广发的刘GS,增持了亿纬锂能、京东方A,新增了荣盛石化药明康德,略微下降了隆基股份、通威股份用友网络的比重。

药股方面,中欧爆款葛L增加了爱尔眼科、药明康德、泰格医药恒瑞医药英科医疗、迈瑞医疗和通策医疗的比重,下降了凯莱英智飞生物的比重。

工银瑞信药基女神的赵B,增加了迈瑞医疗、智飞生物、长春高新、恒瑞医药和九洲药业等,新增了昭衍新药,降低了健帆生物的比重,前十大重仓股整体是进一步加仓。

景顺长城的刘YC,主攻消费,增持了中国中免贵州茅台、迈瑞医疗,新增伊利股份,下降了五粮液、海康威视海大集团和晨光文具的比重。

总体来看,有一种感觉,就是部分规模较大的基金经理,对于太阳能和新能源这一块,做了适当的减仓处理,有一些适当增加了金融股的配置,这是不是一种居安思危,在适当增强后防的行业呢?

当然,这里也要提醒各位:我们现在看到的数据截止到12月31日,存在一定的滞后性,信息存在不对称性,基金的调仓数据和个股,并不是他们的最新操作,我们只能从中寻找到基金调仓的一些脉络,请各位谨慎参考,不宜盲目无脑抄作业。

最近国内疫情出现一些反复,部分地区防疫加码,春哥有点小担心,不知道影响不影响月初回武汉过年。我经历过去年武汉疫情全部过程,一切都记忆犹新,有几个粉丝还是感染者,现在没看到他们的留言,如果你们看到了,请在留言区给我报个平安,我记得有一位还是2008年就一直关注的老观众。

春哥希望各位老铁,要做好个人防护,勤洗手,少聚集,别感冒。

疫情反复直接对最近医药股形成了刺激,医药股的表现也是排山倒海气势汹汹,这个板块是春哥的挚爱,继续看好除生物医药、医疗器械、体检、牙科、眼科及医疗服务细分龙头企业。

尽管今天个股跌多涨少,但翠花股们继续大放异彩,表现强势,下跌的很多都是边角料非翠花。翠花股代表着景气度向上行业的龙头品种,不同于题材股的外延式增长,更多来自于内生性的业绩增长驱动,这种驱动力不如题材股爆发性强,但是稳定性好,把时间拉长,往往能水滴石穿,形成穿越牛熊的力量。

春哥说的翠花股,就是内生性增长强劲的龙头品种,能够穿越牛熊,横穿玉龙雪山和撒哈拉沙漠,冷热通吃上天入地,这类翠花股目前主要来自于内需大消费比如家电、日用品,生物医药和医疗器械、卫生健康等板块,在新能源和光伏产业当中,也会出现一些类似的品种。

【风险提示:本文观点,仅供参考,文中所列个股案例,不作为具体投资建议。市场有风险,投资需谨慎。】

更多分析请关注张春林每天的解盘分析。


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