冰与火|沉潜以蓄力,行远自有时
序言:本来我是不想写这篇专栏的,但考虑到当前的形势,还有好多事情需要权衡,我觉得还是有必要跟在这里的全体投资者朋友们好好聊聊,分享一下我的想法与嘱咐,希望对大家有所帮助。
今晚先聊聊风险
其实,很多投资者一看到提示风险,就开始焦虑起来。但在我看来,这种担忧大可不必。只要把自己的仓位优化到位,就完全不用担心这些。投资本就是一件长期且需要冷静与理性对待的事情。至于哪些是适合长期持有、享受分红的仓位,哪些是用于参与题材股、快进快出的仓位,以及哪些是用于增补仓位的,要根据个人风险偏好划分好。
风险之一:指数上方有阻力
自2024年10月8日起,各大指数多次冲击高点后回落,形成了一片密集的高点区域,对市场整体构成了显著阻力。目前来看,要突破上方数月积累的套牢盘,一方面需要大量增量资金涌入,另一方面则需要管理层出台更具力度的“利好政策”。然而,从实际情况来看,无论是增量资金还是重磅政策,都尚未真正到位,仍在“路上”。因此,未来即使市场再度出现向上突破的迹象,大概率仍会陷入冲高回落的困境。
在这种情况下,大家必须有效管理仓位,尤其是锁定短线题材仓位的利润。仓位分配管理的策略,包括哪些是长期红利仓位、哪些是短线题材仓位以及哪些是增补仓的仓位,大家应予以重视并按照既定策略灵活调整。
风险之二:Deepseek概念炒作难逃客观规律
春节期间,Deepseek概念的报道热度达到了顶峰,甚至有观点称其“最伟大的意义在于戳破了Scaling Law泡沫,让全世界AI重新平权”。然而,在大A市场中,任何概念的炒作都有其自身的“客观规律”,即“明牌高潮次日90%都是A杀”。换言之,在强预期之下,Deepseek概念股在未来两天大概率会出现明显分化,甚至可能出现短期大幅震荡。当然,这并不意味着该概念的炒作就此完结,震荡之后或许会有更猛烈的二波机会。但需要明确的是,即使Deepseek概念股表现再强势,也暂时无法改变当前市场的基本面。
策略分析
从今天市场的走势来看,冲高回落其实是在意料之中的。综合目前市场的实际情况,我认为在2025年一季度,如果指数层面出现机会,那么大金融板块(券商、银行、保险)尤其是券商板块将发挥关键作用,而更多的机会仍将集中在个股方面。
从今天的行业板块表现来看,红利和权重股明显是市场杀跌的主要动力。不过对于Deepseek概念股,我的策略在上文中已经明确:短期内有盈利的可以考虑兑现,待经过震荡分化后,可选择再次介入。这波Deepseek概念的炒作大概率会成为2月份的主流。
对于黄金板块,短期内还可以继续持有,但如果黄金价格突破2900美元后,可以考虑逐步兑现。
此外,今天AI板块也出现了明显分化。具体表现为:DeepSeek概念“火”,而英伟达产业链则相对“冰”;即使在DeepSeek概念内部,也呈现出参股概念、AI应用火热,而大模型、端侧计算则相对冷清的局面。从现实层面来看,99%的人直接使用App已足够,剩下的一部分极客和科技人员,云服务(如硅基流动)完全可以满足其需求,且价格极为低廉。只有极少部分人可能需要本地部署。因此,对于国产GPU、服务器以及AI应用等,虽然不能说完全没有利好,但利好程度其实十分有限。
这段话仅供参考,希望大家保持冷静,毕竟有些老投资者可能经历过当年炒作“引力波”或“天山生物”养了500头牛每一头牛价值5000万的时期。另外,不要忘记DeepSeek的母公司是顶级量化基金,连AI都懂得其中的道理,更何况人呢?
也就是说,现在又到了要改变策略逐步逢低关注低位蓝筹和大金融,例如券商板块的时候了。短线题材继续做,明天题材方向我个人关注AI游戏,宝通科技。
最后,总是看到有不少媒体测算今年会有多少千亿、多少万亿险资、社保等长线资金入市,多少也烘托了一把舆论氛围。要我看,会有多少来并无所谓,他们会买什么才是核心。他们会买什么?是蓝筹白马或中证2000这类高弹性品种,还是类似DeepSeek概念股一样来追涨停板?要我讲,“高股息”恐怕是他们“唯一”的选择。
与此同时,在这里,我要明确提前告诉全体在这里的东财投资者朋友们。当下环境并不支持行情快速起飞,也就是说如果大资金不动用蓝筹白马权重或大金融,指数起飞想都不要想。所以,我们要做到合理配置仓位,哪些是长线,哪些是短线快进快出,做到克制、理性、冷静,直面现实才能让行情走得更远。
其实,我认为:今天明显放量1700亿,特别是今天早上开盘前15分钟放的量,比节前最后一个交易日多了将近300亿,这也就意味着前期高位的套牢盘再次被洗了出去,那么接下来指数上涨的话,阻力也会越来越小。
今天看到一句话:“相信人性,你会看到这世上所有最没人性的事;但相信利益,你不仅会获得利益,还会收获人性。”其实,在金融市场中也是如此,一切利好、题材和概念的背后,归根结底都是“利益”。
各位女士们,先生们,晚安
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