平和心态评价5月行情更合理

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　　经过5月开门红之后，7日行情是一个更加明显的横盘，个股也是涨跌各半。因此，又回到了之前的问题，开门红如何评价？开门红是必然的，外围都在涨，港股更是涨疯了。但从幅度和走势角度，似乎又有点不过瘾。缺口因素微妙。不过，期待的不是指数，我们期待的是赚钱效应，即热点切换更关键。既然港股是先锋，那么相关思路就很明显了，对超跌热点的博弈更有效，我们期待的热点近期反复活跃，还是不错的，不要过分期待指数有很大的空间。

　　说到环境影响，必须要提到汇率。美元兑日本的汇率一度跳水达到1：160，刷新1990年5月以来的最低水平，日元这样快速贬值，肯定会让国际热钱纷纷流出本国，所以作为和日本跷跷板的港股，近期持续走强（4月底的10连涨），就是和日经指数形成反差，这是港股离岸市场的特点。而A股方面则有所不同，毕竟市场更大，或者说内资占据的地位更加明显，这也使得多空分歧加剧，所以，期待的红五月，但不意味着期待所谓的逼空和普涨，还是依然以结构行情为主。

　　一季报结束了，我们可以发现市场的几个变化，首先是不存在什么绩优与绩差了，都很差，国有五大行就是典型。此外，各行业炒作思路也有变化，接受经济弱周期之后，炒作的不是高增长，而是超跌的因素，以及基本面改善预期，这是关键，这不仅影响行业博弈思路，也会影响到整个市场的炒作。《一季报中透露的关键信息与资金预期变化》做了分析，当国有大行业绩都下降的时候，资金认可经济弱周期的越来越多。这就是为何我们看到银行股中业绩差的城商行，农商行反弹了，因为都是差生，就别聊什么估值了。跌得多了，就是反弹动能。相反，我们看到一些超高品种，哪怕业绩兑现了，反而导致了调整，是因为资金预期完成后的派发，锁定利润。今晚20:30分，还将对此详解。