1000亿资金买买买,A股两件大事同时指向本周五!

avator
2019-09-19 09:17:59 股吧网页版

周三,大盘震荡收红,大消费板块强势领涨。

消费电子5G概念等科技板块冲高回落白酒食品加工等大消费板块持续强势北上资金今天出现大幅净流入,净流入资金超过39亿元。

本周五,A股两件大事将同时发生,近1000亿场外资金将陆续进场扫货。老司基觉着,周三白酒板块的强势崛起,很有可能就是这些候场资金开始了抢筹大战。

3000点上下翻飞,市场将何去何从?千亿场外资金,哪些行业才是它们的最爱?今天老司基就来简单聊聊这个话题。

A股两件大事指向本周五

许多小伙伴估计好奇:是哪两件大事呢?

老司基先来揭晓答案,一个是A股加入富时罗素指数扩容,一个是加入标普道琼斯指数,生效日期都是9月23日开盘前。9月23日是下周一,周末两天不交易。换句话说,本周五(9月20日)收盘前,这些场外配置资金就要进场啦

大概有多少资金入场呢?说出来吓你一跳。

根据测算,入富扩容,预期将为A股带来40亿美元约280亿元人民币的增量资金;加入标普道琼斯指数,预计将为A股带来100亿美元约合710亿元人民币的被动资金。两者加在一起,大概就是1000亿元人民币规模,乖乖。

8月24日,全球第二大指数编制公司富时罗素宣布将A股纳入因子从5%提升到15%,从9月23日开盘生效。本次新纳入87只中国A股,主要集中在医药生物、电子、机械设备、计算机等行业。市值方面,仅美的集团万华化学两股市值过千亿。这次纳入是富时罗素A股纳入计划第一阶段第二批次的安排。根据此前的安排,富时罗素纳入A股第一阶段三个批次将在明年3月完成。这三个批次完成之后,富时罗素A股的纳入因子将上升到25%。

9月8日,标普道琼斯指数公司也宣布,将1099家A股上市公司纳入标普新兴市场全球基准指数,该调整于9月23日开盘时正式生效。这1099只A股中含147只大盘股、251只中盘股、701只小盘股,不含创业板股票。这是继MSCI、富时罗素之后,第三家国际指数公司将A股纳入其中。

北上资金最近买了啥?

A股自8月初以来震荡上行,北上资金也开启买买买模式。

老司基看到,北上资金于8月29日至9月16日连续12个交易日呈现净买入,累计净买入463.94亿元。期间沪股通加仓积极性明显高于深股通,净买入金额为深股通的2倍以上。

周二市场大跌,北上资金出现短暂1天的净卖出。周三,北上资金又杀了回来,净流入资金达到39.21亿元

老司基觉着,大盘在3000点下方徘徊不前的情况下,增量资金的到来是弥足珍贵的。现在,外资进入A股的通道已经完全打通,在流动性方面吸引了大量外资流入。另一方面A股估值处于历史底部区域,属于估值洼地。三大指数纷纷提高了A股纳入因子之后,外资也会相应地提高A股的配置比例,A股还会进一步吸引外资的流入。

哪些行业受关注?

9月以来,北向资金又重新显现净流入态势,买入势头很疯狂。上周,陆股通北上资金净流入109亿元,前一周净流入280亿元。本周三个交易日,又净流入了43亿元。

行业层面,9月北上资金流入主要集中在银行、非银金融、家用电器、机械设备和电子等行业,而食品饮料、医药生物、 通信等行业呈现小幅净流出。


个股方面,绩优股依然是外资首选。北上资金持股市值前十的股票中,包括贵州茅台中国平安恒瑞医药招商银行、美的集团、格力电器五粮液等龙头股。以下是最近1个月,北上资金净买入和净卖出居前的10大个股。招商银行、格力电器、美的集团、中国平安、平安银行等个股净买入资金最多,净流入资金均超过26亿元。周三大涨的贵州茅台最1个月净流出资金最多,达到19.5亿元。另外,伊利股份、中国国旅和恒瑞医药等个股净流出资金居前。

综合来看,在场外候场的千亿资金,主要扫货对象有两个,一是大金融板块,二是大消费板块。另外,机械设备、电子行业也是大热门。

老司基认为,风险偏好高的小伙伴可以重点关注券商、保险及电子等板块;稳健的小伙伴可以关注银行、家用电器和食品饮料等板块。

刚看了一眼,中证银行指数(399986)的最新市净率(PB)仅为0.84倍,处于历史估值百分位的5%,已经是很低很低的估值了。换句话说,银行板块当前估值已经低于历史上95%的时间,特别适合防守布局。


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