老司基在昨天的文章《独角兽基金真的有毒么》提到,不做永远的死空头,也不做永远的死多头,做一个聪明的滑头才活得滋润——这是A股生存法则。这不,今天大A就玩了一把深V反弹,上午大盘快速跳水一度创下3034点的一年多新低,然后迅速拉起,貌似有成功见底的迹象。不知各位小伙伴,有没有被吓到?

老司基观察到,6月1日A股入摩后这十来天,别看着大盘波澜不惊,但有一个现象千万不能被忽视——北上资金在忙着进场!

稍微科普下,什么叫北上资金和南下资金。“南”代表中国香港,“北”代表中国大陆,沪深港通衍生出来的概念。香港买沪市深市股票叫北上,沪市深市买香港叫南下。北上资金指的就是通过沪深港通买A股股票的资金

今天市场的表现再次说明了北上资金再一次成功抄底。早盘两市几乎平开,开盘后股指一度震荡小幅上扬,在十点左右,受银行、券商等金融权重的突然跳水带动,两市股指快速回落,并再次创出近期调整新低,之后在权重板块的企稳回升带动下,股指震荡回升走高,收出探底回升的小中阳,绩优白马消费股今天再次强势爆发,比如贵州茅台盘中再次创出了历史新高,股价最高达到803.5元。

A股“入摩”首周(6月4日至8日),尽管市场表现低迷,但北上资金加仓步伐并没有放慢。同花顺iFinD数据显示,本周北上资金净买入额继续攀升,达到167.14亿元,较前一周(145.49亿元)环比增加14.88%。

从资金流向看,北上资金仍然偏爱家用电器、食品饮料医药生物等大消费及优质蓝筹白马个股。

个股方面,数据显示,从上周来看,前十大成交活跃股占买入额比例为40.84%,较上周环比增加6.99%。具体看,净买入居前的个股主要包括:美的集团 (18.67亿元)、格力电器 (17.29亿元)、贵州茅台(14.46亿元)、大族激光(10.47亿元)、宝钢股份(5.61亿元)。据此分析,北上资金仍然偏爱的是蓝筹股,尤其是大消费板块。贵州茅台 6月6日盘中曾超越800元,创历史新高。

大消费为何如此受追捧呢?老司基想起了上周末去参加的一场“消费升级下的股权投资机会”的发布会。发起方大通骐楷是一家专业从事私募股权投资和投资管理的公司,已获得中国证券投资基金业协会的备案与认证,主要投资行业就是消费升级和教育板块。

发布会上,金慧丰投资总经理周立峰的观点可以给大家分享一下。他说,如今各类消费支出在消费总支出中的结构不断升级、层次逐渐提高,消费结构前后一共经历了三次升级。目前正在进行的第三次消费结构升级转型正驱动着相关产业的增长。在这一过程中,增长最快的是教育、娱乐、文化、交通、通讯、医疗保健、住宅、旅游等方面的消费,尤其是与IT产业、汽车产业以及房地产业相联系的消费增长最为迅速。当下,00后千禧一代开始步入大学的殿堂,也意味着00后正式加入到消费大军中,成为消费的新力量。而洞察消费新力量的需求也成为投资人所需要思考的问题。挑战与机遇并存,只有真正深入了解消费需求才能在消费升级下成功投资。

有机构分析认为,近日北上资金的大幅流入主要与A股纳入MSCI、海内外投资者投资偏好的差异、全球投资者对于中国经济的预期变得更乐观等因素有关。

老司基觉得,北上资金的投资风险比较偏向于稳健,比较倾向于价值投资。优秀上市公司经营稳健、盈利可期、现金流状况较好、资产负债率较低,这对市场资金构成较强的吸引力。

最后友情提醒一句,大消费板块近期涨得有点过猛,不要盲目追高哈~


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