潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
公告日期:2022-07-30
证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2022-055
潍柴动力股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)于2021年7月30日召开2021年第七次临时董事会和2021年第五次临时监事会会议,审议并通过了《审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币600,000万元的闲置募集资金进行现金管理,将闲置募集资金用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好的结构性存款产品。在上述额度范围内,资金可循环使用,期限为自公司2021年第七次临时董事会会议审批通过后12个月内有效。
因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的有效期限即将期满,为提高募集资金的使用效率,进一步增加公司的收益,公司于2022年7月29日召开2022年第十次临时董事会和2022年第四次临时监事会会议,审议并通过了《审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司根据募集资金投资项目(下称“募投项目”)的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下,继续使用额度不超过人民币600,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的结构性存款产品,上述额度自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环使用。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见,公司保荐机构对上述事项出具了核查意见,现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)核发的《关于核 准潍柴
动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1407号),公司非公开发行不超过793,387,389股新股。本次发行实际发行数量为792,682,926股,每股面值1元,发行价格为每股16.40元,共募集资金人民币12,999,999,986.40元,扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币11,942,705.93元(不含增值税)后,公 司本次非公开发行 实际募集资金 净额为人民币12,988,057,280.47元。上述资金到位情况亦经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“德师报(验)字(21)第00218号”《验资报告》予以验证。公司对上述募集资金进行了专户存储管理。
二、募投项目情况
根据《潍柴动力股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》及《潍柴动力股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币 万元
募投项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
项目名称 子项目名称
氢燃料电池及关键零部件产 71,228.10 50,000.00
业化项目
燃料电池产业链 固态氧化物燃料电池及关键 151,250.00 50,000.00
建设项目 零部件产业化项目
燃料电池动力总成核心零部 147,927.00 100,000.00
件研发及制造能力建设项目
全系列国六及以 新百万台数字化动力产业基 562,585.00 300,000.00
上排放标准 H 平 地一期项目
台道路用高端发 H 平台发动机智能制造升级 110,000.00 100,000.00
动机项目 项目
大缸径高端发动机实验室建 139,500.00 107,500.00
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