多瑞医药:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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公告日期：2022-06-28
证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2022-059
西藏多瑞医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 20 日分别召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次
会议、于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-005）。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 受托方 金额 产品 产品 产品 预期年 赎回 投资收益
号 购买主体 名称 产品名称 （万元） 类型 起息日 到期日 化收益 本金 （元）
率 （万元）
共赢智信
西藏多瑞 中信银行股 汇率挂钩 保本浮 2022/04 2022/05 1.6000%
1 医药股份 份有限公司 人民币结 3,500 动收益、 /30 /30 -3.4000 3,500 86,301.37
有限公司 构性存款 封闭式 %
09532 期
二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序号 购买主体 受托方名 产品名称 金额 产品类型 产品起息日 产品到期日 预期年化收益率
称 （万元）
西藏多瑞 中信银行 共赢智信汇
1 医药股份 股份有限 率挂钩人民 3,200 保本浮动收 2022/06/24 2022/09/22 1.6000%-3.3000%
有限公司 公司 币结构性存 益、封闭式
款 10284 期
三、 关联关系说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现
金管理不涉及关联交易。
四、 投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如
下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募
集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产
品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措
施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析
和跟踪。
……
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